Про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної громади за I квартал 2023 року та завдання на поточний рік
ПРОЕКТ
Самбірська міська рада
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 2023 року №
Про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної громади за I квартал 2023 року та завдання на поточний рік
Заслухавши інформацію про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної громади за I квартал 2023 року виконавчий комітет Самбірської міської ради зазначає, що загальна сума надходжень з врахуванням міжбюджетних трансфертів за звітний період склала 136615,2 тис. грн., в т.ч.:
– до загального фонду – 116700,9 тис. грн.,
– до спеціального фонду – 1722,0 тис.грн.
– міжбюджетні трансферти – 18192,3 тис.грн.
Обсяг фінансових ресурсів бюджету громади в порівнянні з першим кварталом 2022 року збільшився по загальному фонду – на 10043,2 тис.грн. ( на 9,4%), по спеціальному фонду – на 720,3 тис.грн. ( на 71,9%) та зменшився від надходжень трансфертів на 2968,3 тис.грн. ( на 14,0%). Це збільшило питому вагу доходів від населення в загальному обсязі дохідної частини бюджету громади за I квартал 2023 року і становить 86,7 відсотка при 73,6 відсотка в 2022 році.
Дохідна частина загального фонду бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів виконана на 109,4 відсотки до затвердженого плану першого кварталу і 29,7 відсотки до річних призначень. До відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 58636,4 тис.грн. або в 2 рази. Основним бюджетоутворюючим податком місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в структурі загального фонду місцевого бюджету складає 82,0 відсотки. В поточному році податку на доходи фізичних осіб, при плані 87501,3 тис.грн., поступило 95713,6 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 55801,5 тис.грн. або в 2,4 раза.
За І квартал 2023 року по бюджету Самбірської міської територіальної громади видатки склали всього в сумі 113909,6 тис.грн. (І квартал 2022 року 85669,5 тис.грн.), в тому числі:
– видатки загального фонду склали – 107621,8 тис.грн (І квартал 2022 року – 84807,7 тис.грн.);
– видатки спеціального фонду – 6287,8 тис.грн. (І квартал 2022 року – 861,8 тис.грн.).
В порівнянні з відповідним періодом 2022 року видатки збільшилися на 28240,2 тис.грн., або 32,9 %, в т.ч. видатки загального фонду – на 22814,1 тис.грн. або 26,9 %, видатки спеціального фонду – на 5426,0 тис.грн.
За економічною ознакою найбільшу частку у загальному обсязі видатків бюджету Самбірської міської територіальної громади за загальним фондом становлять кошти, які спрямовуються на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ в сумі 56041,0 тис.грн. (І квартал 2022 року – 54911,2 тис.грн.) – це 52,1% в структурі видатків, енергоносії та комунальні послуги – 6419,8 тис.грн.(І квартал 2022 року –13597,6 тис.грн.) – це 6,0% в структурі видатків, продукти харчування – 645,4 тис.грн. (І квартал 2022 року –1392,1 тис.грн.) – це 0,6% в структурі видатків, благоустрій міста – 9738,9 тис.грн. (І квартал 2022 року –7062,1 тис.грн.) – це 9,0% в структурі видатків, зарплата, енергоносії та інші захищені видатки медичних закладів – 4346,6 тис.грн.(І квартал 2022 року –7093,7 тис.грн.) – це 4,0% в структурі видатків.
За функціональною ознакою найбільша частка видатків бюджету Самбірської міської територіальної громади припадає на утримання установ освіти, культури, охорони здоров’я, органів місцевого самоврядування та житлово-комунального господарства.
За І квартал 2023 року проведені видатки по загальному фонду в сумі 107621,8 тис.грн., зокрема в розрізі галузей:
- по органах місцевого самоврядування – 11802,7 тис.грн., що на 23,4 відсотка більше відповідного періоду 2022 року ( І квартал 2022 року – 9567,6 тис.грн.);
- по установах освіти – 47743,1 тис.грн., що на 14,9 відсотка менше відповідного періоду 2022 року ( І квартал 2022 року – 56126,0 тис.грн.);
- по установах культури –1515,6 тис.грн., що на 19,6 відсотка більше відповідного періоду 2022 року ( І квартал 2022 року – 1266,9 тис.грн.);
- по житлово-комунальному господарству – 9738,9 тис.грн., що на 37,9 відсотків більше відповідного періоду 2022 року ( І квартал 2022 року – 7062,1 тис.грн.);
- по соціальному захисту населення – 4294,3 тис.грн., що на 69,4 відсотки більше відповідного періоду 2022 року ( І квартал 2022 року – 2535,3 тис.грн.);
- по фізичній культурі і спорту – 1461,8 тис. грн., що на 30,2 відсотка більше відповідного періоду 2022 року ( І квартал 2022 року – 1122,6 тис.грн.);
- по утриманню засобів масової інформації – 24,5 тис.грн., що на 24,6 відсотка менше відповідного періоду 2022 року ( І квартал 2022 року – 32,5 тис.грн.);
- по інших видатках – 666,4 тис.грн. ( 1 квартал 2022 року – 1,0 тис.грн.);
- по медичних закладах – 4346,6 тис.грн., що на 38,7 відсотка менше відповідного періоду 2022 року ( І квартал 2022 року – 7093,7 тис.грн.);
- реверсна дотація – 12027,9 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету – 14000,0 тис.грн.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Самбірської міської ради
ВИРІШИВ:
- Прийняти до відома інформацію начальника фінансового управління Р.Сас “Про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної громади за I квартал 2023 року” та схвалити звіт.
- 2. Фінансовому управлінню Самбірської міської ради (Р. Сас), управлінню економіки (С.Дутко),Головному Управлінню ДПС у Львівській області:
2.1. Проводити детальний моніторинг надходження податків та зборів до бюджету громади та забезпечити виконання планових показників бюджету за 2023 рік.
2.2. Проводити серед платників роз’яснювальну роботу щодо доцільності і переваг добровільної сплати податків і зборів до бюджету.
2.3. Забезпечити погашення наявної та недопущення виникнення поточної заборгованості по платежах до бюджету.
- 3. Головному Управлінню ДПС у Львівській областіздійснювати контроль за правильністю справляння податків і зборів підприємствами і установами, які розташовані та здійснюють діяльність на території Самбірської міської територіальної громади, незалежно від їхньої реєстрації.
- 4. Управлінню Держгеокадастру у Самбірському районі (І. Баран),Головному Управлінню ДПС у Львівській області, відділу земельних відносин, забезпечити своєчасно та в повному обсязі надходження коштів від сплати за землю до бюджету громади. Не допускати випадків використання земельних ресурсів без належного документального оформлення.
- 5. Головним розпорядникам бюджетних коштів:
5.1. Забезпечити у 2023 році своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, оплати інших першочергових видатків, у тому числі комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо.
5.2. Постійно вживати ефективних заходів, спрямованих на недопущення росту дебіторської та кредиторської (у т.ч. протермінованої) заборгованостей установами і організаціями.
5.3. Проводити моніторинг закупівельних цін у підвідомчих установах та не допускати необґрунтованого їх підвищення.
5.4. Активізувати роботу з оптимізації мережі закладів бюджетної сфери, з приведення мережі установ відповідно до бюджетних призначень.
5.5. Вжити дієві заходи щодо підвищення відповідальності керівників підвідомчих установ за раціональне та ефективне витрачання бюджетних коштів.
- 6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Г.Кроляк.
Міський голова Юрій ГАМАР