№ 279 від 27 жовтня 2023 року Про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року та завдання на поточний рік
Самбірська міська рада
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 27 жовтня 2023 року № 279
м.Самбір
Про підсумки виконання бюджету Самбірської міської
територіальної громади за 9 місяців 2023 року та завдання
на поточний рік
_________________________________________
Заслухавши інформацію про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року виконавчий комітет Самбірської міської ради зазначає, що загальна сума надходжень з врахуванням міжбюджетних трансфертів за звітний період склала 404096,1 тис. грн., в т.ч.:
– до загального фонду – 326837,5 тис. грн.,
– до спеціального фонду – 16423,9 тис.грн.
– міжбюджетні трансферти – 60834,7 тис.грн.
Обсяг фінансових ресурсів бюджету громади в порівнянні з 9-ти місяцями 2022 року збільшився по загальному фонду – на 48111,0 тис.грн. (на 17,3%), по спеціальному фонду – на 5615,8 тис.грн. ( на 52,0%) та зменшився від надходжень трансфертів на 4114,2 тис.грн. ( на 6,3%). Це збільшило питому вагу доходів від населення в загальному обсязі дохідної частини бюджету громади за 9-ть місяців 2023 року і становить 84,9 відсотки при 81,7 відсотках в 2022 році.
Дохідна частина загального фонду бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів виконана на 102,7 відсотки до затвердженого плану 9-ти місяців і 74,7 відсотки до річних призначень. До відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 48111,0 тис.грн. або 17,3%.
Найбільшу питому вагу в доходах загального фонду місцевого бюджету займає податок на доходи фізичних осіб, його обсяг за 9-ть місяців поточного року склав 257645,6 тис.грн., і становить 78,8 відсотка до поступлень загального фонду. Планові показники 9-ти місяців виконані на 100,2%, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 31810,3 тис.грн. або 14,1 відсотка.
За 9-ть місяців 2023 року по бюджету Самбірської міської територіальної громади проведені видатки всього в сумі 371538,2 тис.грн (9-ть місяців 2022 року – 269176,6 тис.грн.), в тому числі:
– видатки загального фонду склали –315959,6 тис.грн. (9-ть місяців 2022 року – 261313,2 тис.грн );
– видатки спеціального фонду –55578,6 тис.грн. (9-ть місяців 2022-7863,4 тис.грн.).
В порівнянні з 9-ти місяцями 2022 року видатки по громаді збільшилися на 102361,6 тис.грн. в т.ч. видатки загального фонду збільшилися на 54646,4 тис.грн., видатки спеціального фонду на 47715,2 тис.грн.
За економічною ознакою найбільшу частку у загальному обсязі видатків бюджету Самбірської міської територіальної громади за загальним фондом становлять кошти, які спрямовуються на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ 180731,1 тис.грн. (9-ть місяців 2022 року – 179688,3 тис.грн.) в структурі видатків це 57,2 відсотки, соціальне забезпечення (допомоги, пільги тощо) – 4606,2 тис.грн. (9-ть місяців 2022 року – 2976,1 тис.грн.) це 1,5 відсотки в структурі видатків, енергоносії та комунальні послуги 12777,1 тис.грн. (9-ть місяців 2022 року- 17475,5 тис.грн.), це 4,0 відсотки в структурі видатків, продукти харчування 4880,7 тис.грн. (9-ть місяців 2022 року – 1537,8 тис.грн.) це 1,5 відсотки у структурі видатків, благоустрій міста – 40551,5 тис.грн. (9-ть місців 2022 року – 24259,5 тис.грн.) – 12,8 відсотки, видатки медичних закладів (заробітна плата медикам, комунальні послуги і т.п.) – 8860,1 тис.грн. (9-ть місяців 2022 року -12037,7 тис.грн.) – 2,8 відсотки в структурі видатків.
За функціональною ознакою найбільша частка видатків бюджету громади припадає на утримання установ освіти, медичні установи, органи місцевого самоврядування, житлово-комунальне господарство, установи культури.
За 9-ть місяців 2023 року проведені видатки по загальному фонду в розрізі галузей:
- по органах місцевого самоврядування – 34574,7 тис.грн, що становить 65,5 відсотки до річних призначень;
- по установах освіти –158164,2 тис.грн. (в т.ч. 54101,4 тис.грн. освітня субвенція ), що становить 63,0 відсотки річних призначень;
- по медичних закладах – 8860,1 тис.грн. що становить 34,9 відсотки річних призначень;
- по установах культури –5091,4 тис.грн., що становить 55,5 відсотки річних призначень;
- по житлово-комунальному господарству – 42926,8 тис.грн., що становить 66,5 відсотки річних призначень;
- по соціальному захисту населення –13120,2 тис.грн., що становить 68,3 відсотки річних призначень;
- по фізичній культурі і спорту –5278,4 тис.грн., що становить 55,1 відсотки річних призначень;
- по утриманню засобів масової інформації – 30,0 тис.грн., що становить 100,0 відсотків річних призначень;
- по інших видатках пов’язаних з економічною діяльністю – 497,0 тис.грн., що становить 6,6 відсотки річних призначень;
- по поточному ремонту доріг –9586,1 тис.грн., що становить 25,2 відсотки річних призначень;
- реверсна дотація – 36083,7 тис.грн., що становить 75,0 відсотків річних призначень;
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету – 1712,0 тис.грн, що становить 25,3 відсотки річних призначень;
- субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам – 35,0 тис.грн, що становить 1,2 відсотки річних призначень.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Самбірської міської ради
В И Р І Ш И В :
- Прийняти до відома інформацію фінансового управління “Про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року” та схвалити звіт.
- Фінансовому управлінню Самбірської міської ради (Р.Сас), управлінню економіки (С.Дутко), Головному Управлінню ДПС у Львівській області:
2.1. Проводити детальний моніторинг надходження податків та зборів до бюджету громади та забезпечити виконання планових показників бюджету за 2023 рік.
2.2. Проводити серед платників роз’яснювальну роботу щодо доцільності і переваг добровільної сплати податків і зборів до бюджету.
2.3. Забезпечити погашення наявної та недопущення виникнення поточної заборгованості по платежах до бюджету.
- Головному Управлінню ДПС у Львівській області здійснювати контроль за правильністю справляння податків і зборів підприємствами і установами, які розташовані та здійснюють діяльність на території Самбірської міської територіальної громади, незалежно від їхньої реєстрації.
- Управлінню Держгеокадастру у Самбірському районі (І.Баран), Головному Управлінню ДПС у Львівській області, відділу земельних відносин, забезпечити своєчасно та в повному обсязі надходження коштів від сплати за землю до бюджету громади. Не допускати випадків використання земельних ресурсів без належного документального оформлення.
- Головним розпорядникам бюджетних коштів:
5.1. Забезпечити у 2023 році своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, оплати інших першочергових видатків, у тому числі комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо.
5.2. Постійно вживати ефективних заходів, спрямованих на недопущення росту дебіторської та кредиторської (у т.ч. протермінованої) заборгованостей установами і організаціями.
5.3. Проводити моніторинг закупівельних цін у підвідомчих установах та не допускати необґрунтованого їх підвищення.
5.4. Активізувати роботу з оптимізації мережі закладів бюджетної сфери, з приведення мережі установ відповідно до бюджетних призначень.
5.5. Вжити дієві заходи щодо підвищення відповідальності керівників підвідомчих установ за раціональне та ефективне витрачання бюджетних коштів.
- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Г.Кроляк.
