Про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної громади за I квартал 2024 року та завдання на поточний рік

Самбірська міська рада

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від      квітня 2024 року №

 

 

Про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної громади за I квартал 2024 року та завдання на поточний рік

 

Заслухавши інформацію про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної громади за I квартал 2024 року виконавчий комітет Самбірської міської ради зазначає, що загальна сума надходжень з врахуванням міжбюджетних трансфертів за звітний період  склала  94835,1 тис. грн., в  т.ч.:

–  до загального фонду – 66031,5 тис. грн.,

–  до спеціального фонду – 8527,6 тис.грн.

– міжбюджетні трансферти  – 20276,0 тис.грн.

Обсяг фінансових ресурсів бюджету громади в порівнянні з першим кварталом 2023 року зменшився:

– по загальному фонду – на 50669,4 тис.грн.( на 43,4%). Найбільшу питому вагу в доходах загального фонду місцевого бюджету займає податок на доходи фізичних осіб ( 57,4%), якого за 3 місяці поточного року надійшло 37870,8 тис.грн., що складає 102,6 відсотка до затвердженого плану і 22,2 відсотка до річних призначень. У зв’язку з тим, що у 2024 році податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового та начальницького складу не надходить до місцевого бюджету громади, то в порівнянні з                 I кварталом 2023 року податок на доходи фізичних осіб зменшився на 57842,8 тис.грн. або 60,4%. Якщо ж порівняти поступлення податку на доходи фізичних осіб без врахування ПДФО від військовослужбовців, то надходження збільшилися на 4613,2 тис.грн. або 13,9%;

– по спеціальному фонду збільшився – на 6805,6 тис.грн. ( майже в 5 разів);

– збільшився від  надходжень трансфертів на 2083,7 тис.грн. ( на 11,5%).

За І квартал 2024 року  по бюджету Самбірської міської територіальної громади видатки склали 119257,4 тис.грн. (І квартал 2023 року 113909,6  тис.грн.), в тому числі:

–  видатки загального фонду –  110030,5 тис.грн (І квартал 2023 року –107621,8 тис.грн.);

–  видатки спеціального фонду – 9226,9 тис.грн. (І квартал 2023 року – 6287,8 тис.грн.).

В порівнянні з відповідним періодом 2023 року видатки збільшилися на 5347,8 тис.грн , або 4,7 %, в т.ч. видатки загального фонду – на 2408,7  тис.грн., або 2,2 %, видатки спеціального фонду – на 2939,1 тис.грн., або 46,7%.

За економічною ознакою найбільшу частку у загальному обсязі видатків бюджету Самбірської міської територіальної громади за загальним фондом становлять кошти, які спрямовуються на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ в сумі 62120,3 тис. грн.  (І квартал 2023 року – 56041,0 тис.грн.) – це 56,5% в структурі видатків, енергоносії та комунальні послуги –  10802,1  тис.грн. (І квартал 2023 року –6419,8 тис.грн.)  -це 9,8% в структурі видатків, продукти харчування – 2313,5 тис.грн. (І квартал 2023  року –645,4 тис.грн.) – це 2,1% в структурі видатків , благоустрій міста 19144,7 тис.грн. (І квартал 2023 року –9738,9 тис.грн.) – це 17,4% в структурі видатків, зарплата,  енергоносії  та інші захищені видатки медичних закладів 10464,1 тис.грн. (І квартал 2023 року –4346,6 тис.грн.) – це 9,5% в структурі видатків.

За функціональною ознакою найбільша частка видатків бюджету Самбірської міської територіальної громади припадає на утримання установ освіти, культури, охорони здоров’я, органів місцевого самоврядування та житлово-комунального господарства, а саме :

  • по органах місцевого самоврядування – 12706,2 тис.грн., що на 7,6% більше відповідного періоду 2023 року ( І квартал 2023 року – 11802,7 тис.грн.);
  • по установах освіти – 59009,6 тис.грн., що на 23,6% більше відповідного періоду 2023 року ( І квартал 2023 року – 47743,1 тис.грн.);
  • по установах культури –1820,7 тис.грн., що на 20,1% більше відповідного періоду 2023 року ( І квартал 2023 року – 1515,6 тис.грн.);
  • по житлово-комунальному господарству – 19144,7 тис.грн., що на 96,6% більше відповідного періоду 2023 року ( І квартал 2023 року – 9738,9 тис.грн.);
  • по соціальному захисту населення – 4340,8 тис.грн., що на 1,1% більше відповідного періоду 2023 року ( І квартал 2023 року – 4294,3 тис.грн.);
  • по фізичній культурі і спорту – 1878,4 тис. грн., що на 28,5% більше відповідного періоду 2023 року ( І квартал 2023 року – 1461,8 тис.грн.);
  • по інших видатках – 666,0 тис.грн. ( 1 квартал 2023 року – 666,4   тис.грн.);
  • по медичних закладах – 10464,1 тис.грн., що на 40,7% більше відповідного періоду 2023 року ( І квартал 2023 року – 4346,6 тис.грн.).

 

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Самбірської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Прийняти до відома інформацію начальника фінансового управління Р.Сас “Про підсумки виконання бюджету Самбірської міської територіальної громади за I квартал 2024 року” та схвалити звіт.
  2. Фінансовому управлінню Самбірської міської ради (Р. Сас), управлінню економіки (С.Дутко), Головному Управлінню ДПС у Львівській області:

2.1. Проводити детальний моніторинг надходження податків та зборів до бюджету громади та забезпечити виконання планових показників бюджету за 2024 рік.

2.2. Проводити серед платників роз’яснювальну роботу щодо доцільності і переваг добровільної сплати податків і зборів до бюджету.

2.3. Забезпечити погашення наявної та недопущення виникнення поточної заборгованості по платежах до бюджету.

  1. Головному Управлінню ДПС у Львівській області здійснювати контроль за правильністю справляння податків і зборів підприємствами і установами, які розташовані та здійснюють діяльність на території Самбірської міської територіальної громади, незалежно від їхньої реєстрації.
  2. Управлінню Держгеокадастру у Самбірському районі (І. Баран), Головному Управлінню ДПС у Львівській області, відділу земельних відносин, забезпечити своєчасно та в повному обсязі надходження коштів від сплати за землю до бюджету громади. Не допускати випадків використання земельних ресурсів без належного документального оформлення.
  3. Головним розпорядникам бюджетних коштів:

5.1. Забезпечити у 2024 році своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, оплати інших першочергових видатків, у тому числі комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо.

5.2. Постійно вживати ефективних заходів, спрямованих на недопущення росту дебіторської та кредиторської (у т.ч. протермінованої) заборгованостей установами і організаціями.

5.3. Проводити моніторинг закупівельних цін у підвідомчих установах та не допускати необґрунтованого їх підвищення.

5.4. Активізувати роботу з оптимізації мережі закладів бюджетної сфери, з приведення мережі установ відповідно до бюджетних призначень.

5.5. Вжити дієві заходи щодо підвищення відповідальності керівників підвідомчих установ за раціональне та ефективне витрачання бюджетних коштів.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Г.Кроляк.

 

 

Міський голова                                      Юрій ГАМАР

/ Проекти рішень виконкому